Muitas pessoas pensam que analisar gráficos de criptomoedas é um trabalho complexo, porém, não é bem assim, pode ser bem simples. A seguir, daremos todas as informações que você precisa para aprender como ler gráficos de criptomoeda e ações.

Como ler gráficos de criptomoeda?

A grande maioria dos traders e investidores recorre ao uso de gráficos de preços, também conhecidos como gráficos de ações. Esses gráficos, seja por períodos curtos como o dia ou por vários anos, eles colocam o preço atual em um quadro de referênciaa.

É fundamental dominar a habilidade de interpretar esses gráficos de preços, que, em questão de segundos, fornecem dados sobre o humor do mercado em relação a um ativo, como uma ação ou criptomoeda, a tendência de curto e longo prazo, bem como como a oferta e a demanda. Os princípios de análise técnica usados ​​na leitura de gráficos de ações são igualmente aplicáveis ​​à interpretação de gráficos para Bitcoin e outras criptomoedas.

Examinar gráficos de criptomoedas é um estágio inicial essencial. Embora todos os traders usem gráficos, nem todos os fazem da mesma maneira. Especialmente no âmbito do mercado de ações, um investidor em ações que segue o estilo de Warren Buffett, quem se concentra mais analise fundamental, Você usará um gráfico principalmente para avaliar o sentimento do mercado, ou seja, se o mercado está ou não mostrando preferência por uma determinada ação.

Um cenário semelhante ocorre com as criptomoedas: é evidente que altcoins como Ada Cardano ou BNB eles oferecem muito mais garantias do que Dogecoin. Os operadores, por sua vez, contam com o conhecimento fornecido pelo análise técnica de gráficos para a maioria de suas decisões, permitindo-lhes identificar e capitalizar os desequilíbrios entre oferta e demanda.

Qual é a tabela de preços?

O gráfico de preços é uma ilustração visual que mostra a flutuação de preços em um mercado específico, seja Bitcoin, Ethereum, mercado de ouro, Dow Jones, ações da Tesla, etc. É composto por dois eixos: O eixo vertical representa os preços e o eixo horizontal representa o intervalo de tempo.

Os gráficos podem variar do simples ao mais sofisticado. Embora todos exibam as aspas, o nível de informações adicionais que podem ser incorporadas a um gráfico é realmente amplo e preciso. É fundamental entender que Não existe uma única maneira correta de visualizar a flutuação dos preços em um mercado.

Alguns traders gostam de manter um gráfico o mais minimalista possível, enquanto outros preferem preencher seus gráficos de ações com um nível de detalhe que, para quem não conhece, pode transformar o gráfico em um código complexo e incompreensível. Existem milhares de indicadores de análise disponíveis para gráficos de criptomoedas.

Além disso, existem diferentes tipos de gráficos de preços. Gráficos de linha Eles são os mais simples e mostram apenas o preço de fechamento de cada período. gráficos de barra, em vez disso, eles mostram o preço de abertura, o preço de fechamento, bem como os preços máximos e mínimos em um determinado período de tempo. Os gráficos de velas fornecem as mesmas informações que os gráficos de barras, mas são representados de uma forma que muitos traders acham mais fácil de interpretar.

Também é relevante observar que, embora os gráficos de preços sejam uma ferramenta fundamental na análise técnica, eles não devem ser usados ​​isoladamente. Eles devem ser complementados com outras ferramentas de análise técnica, bem como análise fundamental e análise de sentimento do mercado, para obter uma imagem mais completa e, assim, tomar decisões de negociação mais informadas.

Tendências

Ao estudar como interpretar gráficos de criptomoedas, é essencial entender o comportamento dos preços. Ao analisar sua trajetória, é crucial ser capaz de identificar um padrão ou tendência.

Ao usar indicadores, é essencial obter uma imagem o mais completa possível das flutuações passadas de um ativo. Uma tendência refere-se a um preço que mantém um movimento consistente em uma direção específica. Os valores podem exibir três possíveis padrões de comportamento:

  • Otimista: Um padrão de alta indica que o preço está subindo.
  • Baixista: um padrão de baixa sugere que o preço está caindo.
  • Lado: Um padrão estável significa que o preço não apresenta mudanças significativas no sentido, mas permanece constante.

É importante observar que as tendências são essenciais para a tomada de decisões de investimento. Em tendência de alta, os investidores costumam comprar, esperando que o preço suba ainda mais. Em uma tendência de baixa, eles podem decidir vender antes que o preço caia ainda mais. Enquanto em uma tendência estável, os investidores podem decidir manter seus investimentos, esperando que uma tendência clara se forme antes de tomar uma decisão. Portanto, ser capaz de identificar tendências corretamente é uma habilidade valiosa para qualquer investidor ou trader.

Tipos de gráficos de preços

Os gráficos de preços nos mercados de ações e criptomoedas nem sempre exibem o preço da mesma maneira. Cada tipo de gráfico prioriza certos aspectos sobre outros. Embora existam vários tipos de gráficos, Vamos nos concentrar nos dois mais usados ​​hoje: os gráficos que usam linhas para representar o preço e os que usam velas.

Gráficos de linha

Os gráficos de linhas são uma versão simplificada; traçar o preço ao longo de um período de tempo. Esse tipo de gráfico nos fornece dois pontos de informação importantes: a data e o preço. A partir desses dados fundamentais, podemos inferir diversas observações sobre a intensidade e duração de uma tendência, bem como a reação do preço de uma criptomoeda ou ação a notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis.

No entanto, como cada ponto no gráfico representa um dia inteiro de atividade de negociação, não temos muita informação sobre os eventos individuais de cada dia. Com os gráficos de linha, não podemos dizer qual foi a faixa de negociação durante o dia ou se o gráfico tende a fechar cada dia de negociação perto de sua máxima diária.

Gráficos de linhas são apreciados e usados ​​por investidores que exigem uma visão básica do histórico de transações de uma criptomoeda ou ação, pois removem o ruído que os gráficos de velas podem gerar.

É aqui que os gráficos de velas mais detalhados entram em cena. Embora os gráficos de linha forneçam um histórico de preços fácil de entender, eles não fornecem as informações detalhadas que os gráficos de velas fornecem.

Gráficos de velas japonesas

Os gráficos de velas japonesas são a escolha preferida dos traders ativos. Geralmente, esses gráficos são baseados em períodos diários, o que significa que cada vela representa um dia de atividade de negociação e cada castiçal em um gráfico exibe quatro informações principais:

  • Início: é o preço inicial da criptomoeda quando a vela começou (isso pode variar dependendo do período da vela que estamos usando).
  • Máximo: É o preço mais alto pelo qual a criptomoeda foi negociada durante a validade daquela vela.
  • mínimo: É o menor preço pelo qual a criptomoeda foi negociada durante a vigência daquela vela.
  • final: É o último preço pelo qual a criptomoeda foi negociada durante a validade daquela vela.

É importante saber que o início, o máximo, o mínimo e o final são determinados pelo período de tempo do gráfico. Por exemplo, um gráfico de cinco minutos tem um novo começo a cada cinco minutos, cada vez que uma nova vela é formada.

Existem dois tipos de velas:

Velas de alta: são aqueles em que o preço final é superior ao preço inicial. Na maioria das plataformas de gráficos, as velas de alta são coloridas de verde ou branco.

Velas de baixa: são aqueles em que o preço final é inferior ao preço inicial. Na maioria das plataformas de gráficos, as velas de baixa são coloridas em vermelho ou preto.

A seção retangular de uma vela é chamada de "corpo«, enquanto as linhas finas são conhecidas como «pavios» ou sombras. A análise das mudanças entre esses componentes é essencial para muitos traders. Essa abordagem pode ser chamadae «negociação com base na ação do preço".

As velas japonesas fornecem informações suficientes para realizar inúmeras análises com base em como são representadas no gráfico de preços. Existem padrões de alta e baixa, padrões de continuação de tendência e padrões de reversão de tendência, bem como padrões de velas individuais, dois padrões de velas e três padrões de velas.

Um padrão envolvente de alta é composto por duas velas e se forma durante uma tendência de baixa. A primeira vela é de baixa e a segunda é de alta, «invólucro» o corpo do primeiro. Em contraste, um padrão envolvente de baixa é uma formação de duas velas que se forma durante uma tendência de alta. A primeira vela é de alta e a segunda é de baixa, cobrindo completamente o corpo da primeira.

gráfico de barras

Os gráficos de barras tornaram-se populares entre os traders de criptomoedas, pois apresentam variações de preço em um intervalo de tempo específico. Este instrumento mostra o preço mais alto, mais baixo, de abertura e fechamento que um ativo atingiu por uma hora, um dia, uma semana ou qualquer outra janela de tempo selecionada.

As negociações de compra e venda (junto com o valor do ativo) são mostradas como linhas coloridas, onde o verde indica que o preço está subindo e o vermelho indica que o valor está caindo. O preço mais baixo está localizado na parte inferior da barra, enquanto o máximo alcançado pela criptomoeda nesse período está localizado na parte superior.

Os gráficos de barras coletam dados como abertura, fechamento, preço mínimo e máximo que a criptomoeda atingiu em um período. Por sua vez, o preço de abertura é representado por uma pequena linha horizontal que se estende desde a barra à esquerda do plano de coordenadas. O preço de fechamento, por outro lado, é uma pequena linha horizontal localizada à direita do diagrama.

Elementos importantes para a leitura de gráficos de criptomoeda

Existem vários elementos-chave que são críticos para ler e interpretar esses gráficos de forma eficaz. A compreensão de cada um desses elementos fornecerá a você uma base sólida para análises técnicas e decisões comerciais mais precisas.

Volume

O volume é a representação cumulativa da atividade de negociação. Em outras palavras, o volume mostra o número de transações realizadas durante um período de tempo específico. Isso geralmente é exibido como um histograma localizado na parte inferior, abaixo do gráfico de preços. Quando o volume está alto, o preço tende a se movimentar mais (em teoria), comparado a períodos de baixo volume.

Analisar o volume isoladamente não dá muita informação, é sempre necessário rever o volume em conjunto com o preço.

Além disso, é fundamental lembrar que alto volume durante um movimento de alta no preço pode indicar uma forte tendência de alta. Por outro lado, se um alto volume for observado durante uma queda de preço, isso pode ser um indicativo de uma forte tendência de baixa. A análise dessas tendências em relação ao volume pode fornecer uma imagem mais clara da possível direção do mercado.

Prazos

Até agora, nos concentramos em gráficos diários, mas a realidade é que os gráficos de preços podem acomodar qualquer intervalo de tempo, desde mensal até dez segundos.

A seleção do seu intervalo de tempo deve ser baseada em três aspectos principais:

O nível de risco que você está disposto a assumir em cada negociação. O número de negociações que você planeja fazer por hora/dia/semana. A disponibilidade de tempo que você tem para investir.

Seu nível de risco por negociação varia dependendo do intervalo de tempo que você escolher para negociar. O intervalo médio de uma vela em um gráfico mensal é muito mais amplo do que em um gráfico de 1 minuto. Você deve considerar a volatilidade por vela em seu período de tempo e definir seus parâmetros de risco a partir daí. Por exemplo, não faria sentido definir um stop loss de 1% ao investir na Apple em um gráfico mensal.

Os movimentos do mercado são caracterizados por se manifestarem na forma de ziguezagues. Todos os valores oscilam e, para haver crescimento, deve haver declínio. O indicador mais proeminente para medir a volatilidade em um intervalo de tempo específico é através do Average True Range (ATR). O ATR é essencialmente uma medida da volatilidade média por vela.

identificação da vela

Neste ponto do artigo sobre como interpretar gráficos de criptomoedas, no entanto, quando se trata de analisar castiçais individuais, a tarefa se torna um pouco mais complexa. Alguns traders veem todos os castiçais igualmente, acreditando firmemente que cada um fornece informações valiosas sobre o mercado.

Por outro lado, alguns comerciantes eles preferem basear sua análise na identificação de algumas velas chaves que, eles argumentam, irão prever o comportamento futuro do gráfico. Naturalmente, ao atingir esse nível, entramos no reino da subjetividade da análise técnica.

O trader Ross Cameron usa o fascinante princípio de Pareto para extrapolá-lo para a psicologia do comércio intradiário. Este princípio sustenta que o 80% dos efeitos têm origem em 20% das causas. 80% dos lucros comerciais vêm de 20% de seus negócios. 80% do mercado é propriedade de 20% das empresas, 80% do comércio ocorre em 20% de uma cidade, etc.

Muitos traders aplicam essa filosofia para analisar castiçais individuais. Embora cada castiçal conte um pedaço da história, a análise detalhada de cada uma pode levar à paralisia da análise e ao conhecido viés de confirmação (um viés comum na economia comportamental que se baseia na inclinação humana de favorecer, buscar, interpretar). recordar informações que apoiem nossas próprias crenças). Muitos traders optam por examinar algumas velas principais dentro de cada gráfico, acreditando que elas nos contarão os 80% restantes da história.

Vamos dar uma olhada em duas velas abaixo, para obter uma melhor compreensão de alguns dos fundamentos da análise técnica realizada por profissionais de estudo de velas. Iremos referir-nos ao Doji, ao Martelo e ao Marubozu como exemplos de alguns destes «Castiçais Pareto" mais relevante:

Vela doji

Uma vela Doji é aquela que apresenta os mesmos preços de abertura e fechamento. De um modo geral, um Doji é considerado uma falta de decisão por parte dos participantes do mercado, como se o mercado estivesse cansado. No entanto, a relevância de uma vela Doji sempre depende do contexto em que ela aparece. Por exemplo um Doji que se manifesta perto de uma nova baixa durante uma tendência de baixa contínua pode ser um prenúncio de uma mudança iminente de coração por parte dos investidores.

Nesses casos, não é incomum ver um salto para cima seguido por uma tendência de alta. No entanto, se o Doji aparecer no meio de um período prolongado de consolidação lateral, seu significado será diluído. Por definição, um movimento de preço lateral denota indecisão no mercado, portanto, um Doji nesta situação não nos fornece novas informações. Você pode reconhecer cinco tipos de castiçais Doji: Star Doji, Long-legged Doji, Dragonfly Doji, Gravestone Doji e Four Price Doji.

Vela de martelo

O Martelo ou a Vela do Martelo Caracteriza-se por uma sombra inferior que costuma ter o dobro do comprimento do corpo da vela, enquanto a sombra superior é inexistente ou muito pequena. Em geral, a vela Hammer é interpretada como um sinal de reversão de tendência, sugerindo que pode ser o momento certo para vender ou comprar. Um cenário comum seria, por exemplo, que as ações caíssem para abrir em meio a uma tendência de baixa contínua, apenas para serem dominadas por touros ao longo do dia e fecharem em alta.

Vela marubozu

A Vela Marubozu distingue-se por ter pouca ou nenhuma sombra e um corpo inteiro. Esta vela é considerada a mais ousada e agressiva entre todas. Ele ressalta que, independentemente de serem otimistas ou pessimistas, eles exerceram controle total sobre a ação do preço, da abertura ao fechamento. A psicologia por trás das velas Marubozu é mais direta do que a das velas Doji e Hammer: um Marubozu otimista mostra uma competição acirrada entre os compradores de ações, o que significa que a demanda é alta.

Em termos de Marubozu otimista, não há correções, pois os compradores estão dispostos a pagar preços mais altos para adquirir continuamente as ações. Por outro lado, no caso de Marubozus de baixa, o oposto é verdadeiro. A presença consecutiva de vários Marubozus indicaria uma pressão avassaladora nessa direção do mercado. Um alto grau de cautela é essencial quando se está do lado desfavorável desses mercados e aparece um Marubozu.

Padrões na tabela de preços

Semelhante a velas individuais, os padrões compostos por vários candelabros são um reflexo da psicologia coletiva nos mercados. Uma rápida revisão de qualquer manual de análise técnica pode ser um pouco avassaladora, dada a grande diversidade de padrões de velas existentes e a terminologia utilizada (triângulos, cunhas, placas, picos, canais, entre outros).

A análise histórica das flutuações dos preços das ações revela como certos padrões ocorrem de forma recorrente. Apesar dos avanços tecnológicos, a mentalidade dos investidores não mudou. A única coisa diferente hoje é o excesso de informações e dados disponíveis. A seguir, apresentaremos Exemplos de alguns dos padrões mais comuns:

padrão de cabeça e ombros

O padrão de cabeça e ombros é, talvez, o padrão gráfico mais reconhecido. É categorizado como um padrão de mudança, o que implica que antecipa uma reversão ou o fim de uma tendência atual.

Conforme indicado por John J. Murphy em seu trabalho 'Análise técnica dos mercados financeiros', mudanças significativas na tendência requerem um período de transição. No entanto, esses períodos de transição nem sempre anunciam uma reversão na tendência. É importante destacar que a noção de «padrão de mudança» pode ser um pouco confuso.

Quando uma tendência chega ao fim, isso não significa necessariamente que uma nova tendência na direção oposta será desencadeada imediatamente. Muito provavelmente, haverá um movimento significativo contra a tendência, seguido por consolidações laterais por um tempo, antes que uma nova tendência se desenvolva.

Padrão de bandeira ou touro

O padrão conhecido como bandeira recebe o nome da forma que o preço assume no gráfico, semelhante a uma bandeira ao vento. Os sinalizadores são considerados padrões que indicam reversões de tendência. Isso significa que você pode aproveitar uma pequena pausa na tendência principal para seguir essa tendência.

É importante notar que a ação do preço na retração é muito menos intensa do que a ação do preço no topo da bandeira. Quanto às estratégias para sair do comércio, há uma infinidade de opções. Uma maneira eficaz seria definir um stop loss acima da bandeira e esperar para ver o que o mercado oferece. Se a negociação progredir favoravelmente, você pode considerar sair quando o momento começar a diminuir.

Uma configuração de bandeira bem-sucedida deve estar em sintonia com a tendência de longo prazo. Um padrão de bandeira de baixa deve coincidir com uma tendência de baixa no gráfico diário ou semanal para maximizar as chances de uma negociação bem-sucedida.

indicadores técnicos

As ferramentas de análise de tendências podem ser benéficas para identificar novas tendências e discernir quando o equilíbrio entre oferta e demanda está mudando significativamente em uma determinada direção. Embora esses indicadores possam nos ajudar a melhorar nossos resultados, não devemos cometer o erro de acreditar que sua utilização garantirá benefícios. Na verdade, são ferramentas que nos ajudam a tomar decisões mais informadas., e não fórmulas mágicas para ganhar dinheiro.

Em termos simples, esses indicadores técnicos são funções matemáticas ou equações que são atualizadas continuamente em tempo real no gráfico. O valor desses indicadores é que eles podem nos dar uma vantagem na previsão de possíveis movimentos do mercado. Essas equações podem variar desde simples médias de preços ao longo do tempo até cálculos baseados em matemática muito mais complexa.

Alguns dos benefícios que essas equações matemáticas podem trazer são:

  • previsão de direção de preço
  • Determinar se o preço de uma criptomoeda é excessivamente alto ou baixo
  • Compare os movimentos de preços de duas criptomoedas diferentes

Existem milhares de indicadores técnicos disponíveis. Embora existam muitos deles que são numéricos, vamos nos concentrar naqueles que são mais úteis para a análise técnica: indicadores gráficos. Estes podem ser representados de várias formas (linhas, barras, pontos, cores…). Mesmo alguém com conhecimento básico de matemática poderia criar seu próprio indicador, com a ajuda de um programador.

No entanto, se você tentar prestar atenção a todos os indicadores disponíveis, poderá acabar ficando sobrecarregado. Alguns indicadores têm um custo, mas a maioria é gratuita. O TradingView é uma excelente ferramenta para visualizar gráficos graças à ampla gama de indicadores gráficos gratuitos que oferece. Aqui falaremos brevemente sobre dois dos indicadores gráficos mais populares: o RSI e o MACD.

Média móvel

a média móvel É um indicador que combina o preço atual com as variações que o preço experimentou no passado. É calculado tendo em conta um número variável de dias ou períodos de tempo. Para simplificar, a média móvel nos oferece informações sobre o momento ou ímpeto de um preço atual. O valor da ação ou criptomoeda se alinha com o comportamento anterior? Estamos enfrentando uma situação de sobrecompra ou sobrevenda? A média móvel é um compêndio da tendência predominante que indica o grau de concordância entre oferta e demanda.

RSI: (Índice de Força Relativa)

Para entender como interpretar os gráficos de criptomoedas, é quase essencial considerar o Indicador de Força Relativa. RSI é a abreviação de Relative Strength Indicator. O indicador RSI se concentra na identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda e é útil para detectar discrepâncias de preços. Você pode ver o RSI em ação na imagem abaixo, abaixo do gráfico de preços:

Quando o RSI está baixo, diz-se que a ação está "sobrevendida", indicando que é provável que ela suba em breve. Quando o RSI está alto, a ação está “sobrecomprada”, o que sugere que ela pode cair em breve. O RSI é exibido em um painel separado do gráfico de velas, acima ou abaixo. Isso ocorre porque o RSI é calculado em uma faixa de 0 a 100, o que significa que ele não escala na mesma escala que o gráfico de velas.

MACD (Divergência de Convergência de Média Móvel)

O indicador MACD (por sua sigla em inglês, Moving Average Convergence Divergence) Ele é usado para detectar mudanças no momento do preço de uma ação. Ele coleta informações de várias médias móveis e, em conjunto com os níveis de suporte e resistência, pode nos ajudar a descobrir os momentos certos para comprar ou descartar um ativo.

Convergência: Quando duas médias móveis se aproximam.

Divergência: Quando duas médias móveis se afastam uma da outra.

O MACD é composto por três elementos fundamentais:

  • linha MACD, que calcula a distância entre duas médias móveis.
  • A linha de sinal, que identifica mudanças no momento de um preço e aciona sinais de compra ou venda.
  • O histograma, que mostra a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

No cálculo do indicador MACD, apenas duas linhas são consideradas: a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é determinada pela subtração de uma média móvel de 26 períodoss de uma média móvel de 12. O histograma é simplesmente uma representação visual do movimento dessas linhas.s. A linha de sinal é a média móvel de 9 períodos da linha MACD. Se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, pode ser interpretado como um sinal de compra, e se acontecer o contrário, é um sinal de venda.

Por Escrita