Многие думают, что анализ графиков криптовалют — сложная работа, однако это не так, это может быть довольно просто. Далее мы предоставим вам всю информацию, необходимую для изучения как читать графики криптовалют и действия.

Как читать графики криптовалют?

Подавляющее большинство трейдеров и инвесторов прибегают к использованию ценовых графиков, также известных как биржевые графики. Эти графики, будь то для коротких периодов, таких как день, или для нескольких лет, они помещают текущую цену в систему отсчетаa.

Крайне важно овладеть навыком интерпретации этих ценовых графиков, которые в считанные секунды предоставляют данные о настроении рынка по отношению к активу, такому как акция или криптовалюта, краткосрочный и долгосрочный тренд, а также как спрос и предложение. Принципы технического анализа, используемые при чтении биржевых графиков, в равной степени применимы к интерпретации графиков биткойнов и других криптовалют.

Изучение графиков криптовалюты является важным начальным этапом. Хотя все трейдеры используют графики, не все делают это одинаково. Особенно в сфере фондового рынка фондовый инвестор, который следует стилю Уоррен Баффет, кто больше ориентируется на фундаментальный анализ, Вы будете использовать график в первую очередь для оценки рыночных настроений, то есть того, показывает ли рынок предпочтение той или иной акции.

Похожий сценарий происходит и с криптовалютами: очевидно, что такие альткойны, как Ада Кардано или БНБ они предлагают гораздо больше гарантий, чем Dogecoin. Операторы, со своей стороны, полагаются на знания, предоставляемые технический анализ графиков для большинства своих решений, что позволяет им выявлять и извлекать выгоду из дисбаланса между спросом и предложением.

Что такое ценовой график?

Ценовой график — это наглядная иллюстрация, показывающая колебания цен на конкретном рынке, будь то Биткойн, Эфириум, рынок золота, акции Доу-Джонса, Теслы и т. д. Он состоит из двух осей: Вертикальная ось представляет цены, а горизонтальная ось представляет временной интервал.

Графика может варьироваться от простой до более сложной. Хотя все они отображают котировки, уровень дополнительной информации, которая может быть включена в график, действительно широк и точен. Крайне важно понять, что Не существует единственно правильного способа визуализировать колебания цен на рынке.

Некоторым трейдерам нравится делать график как можно более минималистичным, в то время как другие предпочитают наполнять свои биржевые графики таким уровнем детализации, который для незнакомого может превратить график в сложный и непонятный код. Для графиков криптовалют доступны тысячи аналитических индикаторов.

Кроме того, существуют различные типы ценовых графиков. линейные графики Они самые простые и показывают только цену закрытия для каждого периода времени. гистограммы, вместо этого они показывают цену открытия, цену закрытия, а также максимальную и минимальную цены за данный период времени. Графики свечей предоставляют ту же информацию, что и гистограммы, но представлены в виде, который многим трейдерам легче интерпретировать.

Также уместно отметить, что, хотя ценовые графики являются фундаментальным инструментом технического анализа, их не следует использовать изолированно. Их следует дополнять другими инструментами технического анализа, а также фундаментальным анализом и анализом рыночных настроений, чтобы получить более полную картину и, таким образом, принимать более обоснованные торговые решения.

Тенденции

При изучении того, как интерпретировать графики криптовалют, важно понимать поведение цены. При анализе вашей траектории крайне важно уметь идентифицировать закономерность или тенденцию.

При использовании индикаторов важно получить как можно более полную картину прошлых колебаний актива. Тренд относится к цене, которая поддерживает постоянное движение в определенном направлении. Ценности могут демонстрировать три возможных модели поведения:

  • Бычий: Бычий паттерн указывает на то, что цена растет.
  • Бас-гитарист: медвежья модель предполагает, что цена снижается.
  • Сторона: Стабильный паттерн означает, что цена не претерпевает существенных изменений в сторону, но остается постоянной.

Важно отметить, что тенденции необходимы для принятия инвестиционных решений. В восходящем тренде, инвесторы часто покупают, ожидая, что цена вырастет еще выше. В нисходящем тренде, они могут решить продать до того, как цена упадет еще больше. Находясь в стабильном тренде, инвесторы могут решить придержать свои инвестиции, ожидая формирования четкого тренда, прежде чем принимать решение. Поэтому умение правильно определять тренды является ценным навыком для любого инвестора или трейдера.

Типы ценовых графиков

Графики цен на рынках акций и криптовалют не всегда отображают цену одинаково. Каждый тип диаграммы отдает предпочтение определенным аспектам над другими. Несмотря на то, что существует несколько типов диаграмм, Мы собираемся сосредоточиться на двух наиболее используемых сегодня: графики, которые используют линии для представления цены и те, которые используют свечи.

Графики

Линейные диаграммы представляют собой упрощенную версию; график цены за период времени. Этот тип диаграммы предоставляет нам две ключевые информационные точки: дата и цена. Из этих фундаментальных данных мы можем делать различные выводы об интенсивности и продолжительности тренда, а также о реакции цены криптовалюты или акций на благоприятные или неблагоприятные новости.

Однако, поскольку каждая точка на графике представляет собой полный день торговой активности, у нас мало информации об отдельных событиях каждого дня. С помощью линейных графиков мы не можем сказать, каков был торговый диапазон в течение дня или имеет ли график тенденцию закрываться каждый торговый день вблизи своего дневного максимума.

Линейные графики ценятся и используются инвесторами, которые требуется базовое представление истории транзакций криптовалюты или акций, так как они устраняют шум, который может создавать свечной график.

Именно здесь вступают в свои права более подробные графики свечей. В то время как линейные графики обеспечивают простую для понимания ценовую историю, они не предоставляют подробной информации, которую дают свечные графики.

Графики японских свечей

Графики японских свечей являются предпочтительным выбором для активных трейдеров. Как правило, эти графики основаны на дневных периодах, что означает, что каждая свеча представляет один день торговой активности и каждая свеча на графике отображает четыре ключевых элемента информации:

  • Главная: начальная цена криптовалюты на момент начала свечи (может варьироваться в зависимости от периода используемой свечи).
  • Максимальный: это самая высокая цена, по которой криптовалюта торговалась во время действия этой свечи.
  • MiniMo: это самая низкая цена, по которой криптовалюта торговалась во время действия этой свечи.
  • конец: это последняя цена, по которой криптовалюта торговалась во время действия этой свечи.

Важно знать, что начало, максимум, минимум и конец определяются временными рамками графика. Например, пятиминутный график начинается заново каждые пять минут, каждый раз, когда формируется новая свеча.

Свечи бывают двух видов:

Бычьи свечи: те, в которых конечная цена выше, чем начальная цена. На большинстве графических платформ бычьи свечи окрашены в зеленый или белый цвет.

Медвежьи свечи: те, в которых конечная цена меньше начальной цены. На большинстве графических платформ медвежьи свечи окрашены в красный или черный цвет.

Прямоугольное сечение паруса называется «тело«, а тонкие линии известны как «фитили» или тени. Анализ изменений между этими компонентами важен для многих трейдеров. Этот подход можно назватьe «торговля на основе ценового действия».

Японские свечи предоставляют достаточно информации для проведения бесчисленных анализов в зависимости от того, как они представлены на ценовом графике. Существуют бычьи и медвежьи паттерны, паттерны продолжения и разворота тренда, а также паттерны одиночных свечей, паттерны двух свечей и паттерны трех свечей.

Модель бычьего поглощения состоит из двух свечей и формируется во время нисходящего тренда. Первая свеча медвежья, а вторая бычья,оберточная бумага» тело первого. Напротив, медвежье поглощение представляет собой формирование из двух свечей, которое формируется во время восходящего тренда. Первая свеча бычья, а вторая медвежья, полностью покрывающая тело первой.

Гистограмма

Гистограммы стали популярны среди криптовалютных трейдеров, поскольку они отображают изменения цен в течение определенного временного интервала. Этот инструмент показывает самую высокую, самую низкую цену, цену открытия и закрытия, которой достиг актив. для часа, дня, недели или любого другого выбранного временного окна.

Сделки на покупку и продажу (вместе со стоимостью актива) отображаются в виде цветных линий, где зеленый цвет означает, что цена растет, а красный — что стоимость падает. Минимальная цена находится внизу бара, а максимум, достигнутый криптовалютой за этот период, — вверху.

Гистограммы собирают такие данные, как открытие, закрытие, минимальная и максимальная цена, которую криптовалюта достигла за период.. Со своей стороны, цена открытия представлена ​​небольшой горизонтальной линией, которая проходит от бара слева от координатной плоскости. Цена закрытия, с другой стороны, представляет собой короткую горизонтальную линию, расположенную справа от графика.

Важные элементы для чтения графиков криптовалют

Есть несколько ключевых элементов, которые имеют решающее значение для эффективного чтения и интерпретации этих графиков. Понимание каждого из этих элементов обеспечит вам прочную основу для технического анализа и более точных торговых решений.

Объем

Объем — это кумулятивное представление торговой активности. Другими словами, объем показывает количество транзакций, совершенных за определенный период времени. Обычно это отображается в виде гистограммы, расположенной внизу, под ценовым графиком. Когда объем высок, цена имеет тенденцию двигаться больше (теоретически) по сравнению с периодами низкого объема.

Анализ объема отдельно не дает много информации, всегда необходимо рассматривать объем в сочетании с ценой.

Кроме того, крайне важно помнить, что большой объем во время бычьего движения в цене может свидетельствовать о сильном восходящем тренде. С другой стороны, если во время падения цены наблюдается большой объем, это может быть свидетельствует о сильном нисходящем тренде. Анализ этих тенденций по отношению к объему может дать более четкое представление о возможном направлении рынка.

Временные рамки

До сих пор мы фокусировались на дневных графиках, но реальность такова, что ценовые графики могут охватывать любой временной интервал, от месячного до всего лишь десяти секунд.

Выбор временного интервала должен основываться на трех основных аспектах:

Уровень риска, который вы готовы взять на себя в каждой сделке. Количество сделок, которые вы планируете совершать в час/день/неделю. Наличие времени, которое вы должны инвестировать.

Ваш уровень риска на сделку будет варьироваться в зависимости от временного интервала, который вы выберете для торговли. Средний диапазон свечи на месячном графике намного шире, чем на минутном графике. Вы должны учитывать волатильность на свечу в вашем временном интервале и устанавливать параметры риска оттуда. Например, не имеет смысла устанавливать стоп-лосс в размере 1% при инвестировании в Apple на месячном графике.

Рыночные движения характеризуются проявлением в виде зигзагов. Все ценности колеблются, и чтобы был рост, должен быть спад. Наиболее заметным индикатором для измерения волатильности за определенный интервал времени является средний истинный диапазон (ATR). ATR — это, по сути, измерение средней волатильности на свечу.

идентификация свечи

На этом этапе статьи о том, как интерпретировать графики криптовалют, однако, когда дело доходит до анализа отдельных свечей, задача становится немного сложнее. Некоторые трейдеры рассматривают все свечи одинаково, твердо веря, что каждая из них дает ценную информацию о рынке.

С другой стороны, некоторые торговцы они предпочитают основывать свой анализ на идентификации нескольких свечей ключи, которые, как они утверждают, будут предсказывать будущее поведение графа. Естественно, достигнув этого уровня, мы попадаем в область субъективности технического анализа.

Трейдер Росс Кэмерон использует увлекательный принцип Парето, чтобы экстраполировать его на психологию внутридневной торговли. Этот принцип гласит, что 80% следствий происходят от 20% причин. 80% торговой прибыли приходится на 20% ваших сделок. 80% рынка принадлежит 20% компаний, 80% торговли происходит в 20% города и т.д.

Многие трейдеры применяют эту философию для анализа отдельных свечей. Хотя каждая свеча рассказывает часть истории, подробный анализ каждой из них может привести к аналитическому параличу и хорошо известной предвзятости подтверждения (распространенной предвзятости в поведенческой экономике, основанной на склонности человека отдавать предпочтение, искать, интерпретировать) и вспомнить информацию, которая поддерживает наши собственные убеждения). Многие трейдеры предпочитают исследовать несколько ключевых свечей на каждом графике, полагая, что они расскажут нам оставшиеся 80% истории.

Ниже мы рассмотрим две свечи, чтобы лучше понять некоторые основы технического анализа, проводимого профессионалами в области изучения свечей. Мы будем ссылаться на Доджи, Молот и Марубозу как на примеры некоторых из них.Подсвечники Парето" наиболее актуальными:

Свеча доджи

Свеча Доджи это тот, который показывает те же цены открытия и закрытия. Вообще говоря, считается, что Доджи отражает отсутствие решения со стороны участников рынка, как будто рынок устал. Однако значимость свечи Доджи всегда зависит от контекста, в котором она появляется. Например, Доджи, который появляется около нового минимума во время продолжающегося нисходящего тренда, может быть предвестником надвигающейся перемены взглядов со стороны инвесторов.

В таких случаях нередко можно увидеть скачок вверх, за которым следует восходящий тренд. Однако, если доджи появляется в середине продолжительного периода боковой консолидации, его значение ослабевает. Боковое движение цены по определению означает нерешительность на рынке, поэтому доджи в этой ситуации не дает нам новой информации. Вы можете распознать пять типов свечей Доджи: Звезда Доджи, Длинноногий Доджи, Доджи Стрекоза, Доджи Надгробие и Доджи Четырех Цен.

Свеча Hammer

Молот или свеча-молот Для него характерна нижняя тень, которая обычно в два раза длиннее тела свечи, а верхняя тень отсутствует или очень мала. В общем, свеча Молот интерпретируется как сигнал разворота тренда, предполагая, что это может быть подходящее время для продажи или покупки. Распространенным сценарием было бы, например, то, что акции падают, чтобы открыться в разгар продолжающегося нисходящего тренда, только для того, чтобы в течение дня доминировать быки и закрыться выше.

Свеча Marubozu

Свеча Марубозу отличается минимальной тенью или ее отсутствием, а также полным телом.. Эта свеча считается самой смелой и агрессивной среди всех. Он отмечает, что независимо от того, были ли они бычьими или медвежьими, они полностью контролировали поведение цены от открытия до закрытия. Психология свечей Марубозу более прямолинейна, чем у свечей Доджи и Молот: бычий Марубозу демонстрирует жесткую конкуренцию среди покупателей за акции, а значит, спрос высок.

С точки зрения бычьего Marubozu, нет никаких исправлений, поскольку покупатели готовы платить более высокие цены, чтобы постоянно приобретать акции. И наоборот, в случае с медвежьим Marubozus все наоборот. Последовательное присутствие нескольких Marubozus указывает на подавляющее давление в этом направлении рынка. Необходима высокая степень осторожности, когда вы находитесь на неблагоприятной стороне этих рынков и появляется Марубозу.

Паттерны на ценовом графике

Подобно отдельным свечам, паттерны, состоящие из нескольких свечей, являются отражением коллективной психологии на рынках.. Беглый обзор любого руководства по техническому анализу может быть немного ошеломляющим, учитывая большое разнообразие существующих моделей свечей и используемой терминологии (треугольники, клинья, пластины, пики, каналы и т. д.).

Исторический анализ колебаний цен на акции показывает, как повторяются определенные закономерности. Несмотря на технологический прогресс, мышление инвесторов не изменилось. Единственное отличие сегодня – это избыток информации и доступных данных. Далее мы представим Примеры некоторых из наиболее распространенных шаблонов:

узор голова и плечи

Модель «голова и плечи», возможно, самый узнаваемый графический узор. Он классифицируется как модель изменения, которая подразумевает, что предвещает разворот или окончание текущего тренда.

Как указывает Джон Дж. Мерфи в своей работе «Технический анализ финансовых рынков», значительные изменения тренда требуют переходного периода. Однако эти переходные периоды не всегда предвещают изменение тенденции. Важно подчеркнуть, что понятие «схема изменений» может немного сбить с толку.

Когда тренд подходит к концу, это не обязательно означает, что сразу же начнется новый тренд в противоположном направлении. Скорее всего, будет значительное движение против тренда, за которым последует боковая консолидация на некоторое время, прежде чем разовьется новый тренд.

Флаг или образец флага быка

Паттерн, известный как флаг, получил свое название от формы, которую цена принимает на графике, подобно развевающемуся на ветру флагу. Флаги считаются паттернами, которые указывают на разворот тренда.. Это означает, что вы можете воспользоваться коротким перерывом в основной тенденции, чтобы следовать этой тенденции.

Важно отметить, что ценовое действие на откате гораздо менее интенсивно, чем ценовое действие в верхней части флага. Что касается стратегий выхода из сделки, то здесь существует множество вариантов. Эффективным способом может быть установка стоп-лосса над флагом и ожидание того, что предложит рынок. Если сделка развивается благоприятно, вы можете рассмотреть возможность выхода, когда импульс начнет ослабевать.

Успешная установка флага должна соответствовать долгосрочному тренду. Паттерн медвежьего флага должен совпадать с нисходящим трендом на дневном или недельном графике, чтобы максимизировать шансы на успешную сделку.

Технические индикаторы

Инструменты анализа тенденций могут быть полезны для выявлять новые тенденции и определять, когда баланс между спросом и предложением смещается значительно в том или ином направлении. Хотя эти индикаторы могут помочь нам улучшить наши доходы, мы не должны ошибаться, полагая, что их использование принесет пользу. На самом деле это инструменты, которые помогают нам принимать более обоснованные решения., а не магические формулы для заработка.

Проще говоря, эти технические индикаторы представляют собой математические функции или уравнения, которые постоянно обновляются в режиме реального времени на графике. Ценность этих индикаторов в том, что они могут дать нам преимущество в прогнозировании возможных движений рынка. Эти уравнения могут варьироваться от простых средних цен во времени до расчетов, основанных на гораздо более сложной математике.

Вот некоторые из преимуществ, которые могут принести вам эти математические уравнения:

  • прогнозировать направление цены
  • Определение того, является ли цена криптовалюты чрезмерно высокой или низкой
  • Сравните движения цен двух разных криптовалют

Доступны тысячи технических индикаторов. Хотя многие из них являются числовыми, мы сосредоточимся на тех, которые наиболее полезны для технического анализа: графических индикаторах. Они могут быть представлены различными способами (линии, полосы, точки, цвета…). Даже человек с базовыми знаниями математики может создать свой собственный индикатор с помощью программиста.

Однако, если вы попытаетесь обратить внимание на все доступные индикаторы, вы можете оказаться перегруженными. Некоторые индикаторы имеют стоимость, но большинство из них бесплатны. TradingView — отличный инструмент для просмотра графиков благодаря широкому набору бесплатных индикаторов, которые он предлагает. Здесь мы кратко поговорим о двух самых популярных графических индикаторах: RSI и MACD.

Скользящее среднее

скользящая средняя Это индикатор, который сочетает в себе текущую цену с колебаниями цены в прошлом. Он рассчитывается с учетом переменного количества дней или периодов времени. Чтобы упростить, скользящая средняя предлагает нам информацию о моментуме или импульсе текущей цены. Соответствует ли стоимость акций или криптовалюты предыдущему поведению? Сталкиваемся ли мы с ситуацией перекупленности или перепроданности? Скользящее среднее представляет собой сводку преобладающей тенденции, которая показывает степень согласия между спросом и предложением.

RSI: (Индекс относительной силы)

Чтобы понять, как интерпретировать графики криптовалют, почти необходимо рассмотреть индикатор относительной силы. RSI — это сокращение от индикатора относительной силы. Индикатор RSI фокусируется на определении условий перекупленности и перепроданности. и полезен для обнаружения расхождений в ценах. Вы можете увидеть RSI в действии на изображении ниже, под ценовым графиком:

Когда RSI низкий, говорят, что акции «перепроданы», что указывает на то, что они, вероятно, скоро вырастут. Когда RSI высокий, акции «перекуплены», что говорит о том, что вскоре они могут упасть. RSI отображается на отдельной панели от свечного графика, либо сверху, либо снизу. Это связано с тем, что RSI рассчитывается в диапазоне от 0 до 100, что означает, что он не масштабируется в том же масштабе, что и свечной график.

MACD (расхождение сходимости скользящих средних)

Индикатор MACD (сокращение от английского Moving Average Convergence Divergence) Он используется для обнаружения изменений импульса цены акции. Он собирает информацию с различных скользящих средних и в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления может помочь нам определить подходящее время для покупки или сброса актива.

Конвергенция: когда две скользящие средние приближаются друг к другу.

Дивергенция: когда две скользящие средние расходятся друг от друга.

MACD состоит из трех основных элементов:

  • линия MACD, который вычисляет расстояние между двумя скользящими средними.
  • Сигнальная линия, который идентифицирует изменения импульса цены и запускает сигналы покупки или продажи.
  • Гистограмма, который показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией.

При расчете индикатора MACD учитываются только две линии: линия MACD и сигнальная линия. Линия MACD определяется путем вычитания скользящей средней за 26 периодов.с от скользящей средней 12. Гистограмма — это просто визуальное представление движения этих линий.s. Сигнальная линия представляет собой 9-периодную скользящую среднюю линии MACD. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это можно интерпретировать как сигнал на покупку, а если наоборот, то это сигнал на продажу.

По Redaccion